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高能环境: 高能环境前次募集资金使用情况报告

发布日期:2022-01-10 14:48   来源:未知   阅读:

  •   现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1331号文核准,并经贵会同意,本公司

      由主承销商华林证券002945)有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相

      结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,040万股,发行价为每股人

      民币18.23元,共计募集资金73,649.20万元,坐扣承销和保荐费用3,048.00万元后的募集

      资金为70,601.20万元,已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公

      司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与

      发行权益性证券直接相关的新增外部费用725.72万元后,公司本次募集资金净额为

      经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司发行可转换

      公司债券的批复》(证监许可〔2018〕477号)核准,本公司获准向社会公开发行了可转换公

      司债券840万张,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币84,000万元,扣除本次

      发行费用人民币908.58万元,实际募集资金净额为人民币83,091.42万元。上述募集资金到

      经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司向柯朋等发

      交易所同意,(1)本公司采用发行股份方式,向柯朋、宋建强、谭承锋定向增发人民币普通

      股(A股)股票39,975,291股,发行价格为每股人民币9.94元,购买柯鹏持有的阳新鹏富

      矿业有限公司40%股权和宋建强、谭承锋持有的靖远宏达矿业有限责任公司49.02%股权,

      同时在发行股份外需支付现金对价7,000.00万元。上述发行股份购买资产情况业经天健会计

      本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民

      万元,坐扣承销和保荐费用570.00万元后的募集资金为16,429.94万元,已由主承销商西南

      证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律

      师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用201.00万元,加各项发行各项

      费用可抵扣增值税进项税额43.64万元后,公司本次募集资金净额为16,272.59万元。上述

      募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》

      初始存放金额未扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

      扩建企业技术中心项目实际投资总额与承诺存在差异原因:公司从项目实际情况出发,

      邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程实际投资总额与承诺存在差异原因:公司

      从项目实际情况出发,严格管理,合理配置资源,控制采购、建设成本,有效节约了开支。

      苏州溶剂厂污染场地治理项目实际投资总额与承诺存在差异原因:公司从项目实际情况

      补充工程业务营运资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动

      资金需求,无法单独核算效益;扩建企业技术中心项目主要是公司技术开发等投入,无法单

      前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、

      前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、

      补充工程业务营运资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动

      资金需求,无法单独核算效益;扩建企业技术中心项目主要是公司技术开发等投入,无法单

      补充上市公司流动资金项目主要是满足公司流动资金需求,保证公司正常的运营,无法

      (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

      邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程累计实现收益低于承诺20%以上,原因系

      ( 阳新市监)登记内变字〔2020〕第744号),阳新鹏富矿业有限公司40.00%

      的股份已按照法定方式过户给本公司;2020年7月6日,靖远高能环境603588)新材料技术有限公

      司取得了靖远县市场监督管理局出具的《靖远宏达矿业有限责任公司变更通知书》,靖远高

      能环境新材料技术有限公司49.02%的股份已按照法定方式过户给本公司。本公司向柯朋、

      宋建强、谭承锋等3名自然人发行用于购买阳新鹏富矿业有限公司40%股权和靖远宏达矿

      业 有限责任公司49.02%股权的39,975,291股新增股份及发行股份募集配套资金的

      限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,并由其出具了《股份登记申请受理确认书》

      本次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于

      阳新鹏富矿业有限公司主要业务为危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合

      靖远高能环境新材料技术有限公司主要业务为黑色金属、有色金属、金属材料、化工产

      根据本公司与柯朋签订的《业绩承诺及补偿协议》,装修全由老婆做主 26图曝光简约中式气质家,柯朋承诺阳新鹏富矿业有限公司

      阳新鹏富矿业有限公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

      月未经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,952.62万元,已超出2021

      远高能环境新材料技术有限公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益后归属于母公

      靖远高能环境新材料技术有限公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公

      司股东的净利润6,453.65万元,超过承诺数453.65万元,完成本年业绩承诺的107.56%;

      根据2017年4月14日公司第三届董事会第十六次会议决议,同意公司使用1,500.00

      万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月。截至2017

      年 10月11日,公司已将暂时补充流动资金的款项归还至公司募集资金专户。

      万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2018

      年 10月25日,公司已将暂时补充流动资金的款项归还至公司募集资金专户。

      审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用47,719.22

      过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用19,957.39万元闲

      置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2020年7

      截至2018年12月31日,本公司累计已使用募集资金69,898.38万元(其中:募集资金

      项目投入68,721.80万元,累计永久性补充流动资金1,176.58万元),累计收到的银行存款利

      息扣除银行手续费等的净额为22.90万元;募集资金专户已办理完成注销手续,不存在募集

      截至2020年12月31日,本公司累计已使用募集资金83,095.17万元(其中:募集资金

      项目投入77,322.50万元,累计永久性补充流动资金5,772.67万元),累计收到的银行存款利

      息扣除银行手续费等的净额为3.75万元;募集资金专户已办理完成注销手续,不存在募集

      截至2020年12月31日,本公司累计已使用募集资金16,274.47万元(其中:支付交易

      对方现金对价7,000.00万元,补充上市公司流动资金9,274.47万元)

      利息扣除银行手续费等的净额为1.88万元;募集资金专户已办理完成注销手续,不存在募

      本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

      募集资金总额:69,875.48已累计使用募集资金总额:68,721.80

      序 承诺投资 实际投资募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 使用状态日期

      募集资金总额:83,091.42已累计使用募集资金总额:77,322.50

      序 承诺投资 实际投资募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 使用状态日期

      募集资金总额:16,272.59已累计使用募集资金总额:16,274.47

      序 承诺投资 实际投资 募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 使用状态日期

      实际投资项目截止日投资项目 承诺效 最近三年一期实际效益[注1]截止日 是否达到

      序号项目名称 累计产能利用率益 2018年2019年2020 年 2021年1-9月累计实现效益预计效益

      [注2]邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于8.31%,截止日累计预计效益2,248.35万元,累计实现效

      [注3]贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率为9.07%,截止日累计预计效益-84.17万元,累计实现效益1,933.21

      [注4]和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于6.04%,截止日累计预计效益-1,097.03万元,累计实现效益

      [注5]泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于6.68%,截止日累计预计效益1,742.68万元,累计实现效益

      [注7]承诺效益、2020年和2021年1-9月实际效益详见本报告七(三)

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